Case Study Deutsche Bank Securities - DB ZetaFax Report Manager
19.04.2011
Klient: Deutsche Bank Securities S.A. Projekt: DB Zetafax Report Manager Usługi: projekt rozwiązania, stworzenie oprogramowania, wdrożenie, integracja, dokumentacja, rozwój Technologie: Microsoft .NET, MS SQL Server, Zetafax Server, Document Management
Klient
Deutsche Bank jest jedną z wiodących instytucji finansowych na świecie. Bank oferuje szeroką paletę najwyższej jakości usług finansowych. Działający w Polsce Deutsche Bank Securities S.A. jest domem maklerskim będącym jedną z części Deutsche Bank. Oferta inwestycyjna biura maklerskiego DB jest skierowana do Klientów indywidualnych za pośrednictwem sieci detalicznej oraz Klientów korporacyjnych. DB Securities S.A. jest uznanym i utytułowanym wieloma międzynarodowymi nagrodami liderem w zakresie oferowania instrumentów finansowych.
Potrzeba/ problem/ opis sytuacji
Deutsche Bank Securities S.A. każdego dnia na rzecz swoich klientów realizuje liczne giełdowe transakcje zakupu i sprzedaży na wielu rynkach całego świata. Każda z tych operacji musi być raportowana do klientów oraz instytucji świadczących usługi powiernicze. To generuje codziennie setki dokumentów faksowych oraz wiadomości mailowych wysyłanych do niedawna ręcznie przez pracowników działu Middle Office. Proces wysyłki ręcznej takiej ilości dokumentów był żmudny, pracochłonny, narażony na błędy i bardzo kosztowny z uwagi na czas i koszty papieru oraz urządzeń faksowych.
DB Securities S.A. postanowiło wdrożyć we współpracy z Indesys system informatyczny zapewniający m. in.:
- Współpracę z działającą w biurze aplikacją maklerską PROMAK.
- Ograniczenie kosztów i czasu raportowania do Klientów i instytucji powierniczych poprzez automatyzację procesu wysyłki raportów z systemu maklerskiego.
- Możliwość generowania zestawień wysyłki raportów do celów audytowych.
RozwiÄ…zanie
Po zapoznaniu się z charakterystyką pracy Biura oraz procesami zachodzącymi podczas pracy, Indesys zaproponował automatyzację procesu wysyłki raportów poprzez zastosowanie serwera faksowego Zetafax Server.
Wstępnie określone potrzeby zostały zaspokojone prze Indesys poprzez wdrożenie rozwiązania opartego na serwerze faksowym Zetafax oraz mechanizmie generującym raporty z systemu maklerskiego PROMAK. Przy pomocy Zetafax API raporty były eksportowane z systemu maklerskiego do serwera faksowego. Osoby nadzorujące proces wysyłki raportów miały podgląd do wysłanych faksów. System, tak jak wszystkie rozwiązania proponowane przez Indesys, był gotowy do ewentualnej rozbudowy.
Podczas pracy usprawnionej przez wprowadzenie systemu pojawiły się nowe pomysły i uwagi. Wynikiem zebranych i przeanalizowanych sugestii było stworzenie systemu Report Manager. Generuje on, zatwierdza oraz wysyła raporty drogą faksową i mailową. Pełna integracja z systemem maklerskim PROMAK pozwala na import danych o transakcjach oraz danych Klientów. Raporty w łatwy sposób mogą być modyfikowane.
Finalnie wprowadzone rozwiązanie bazujące na bazie danych MS SQL Server 2005 obejmuje następujące elementy:
- Aplikację dla użytkowników w graficzny sposób pokazująca status wysyłki raportu oraz umożliwiająca generowanie korekt lub anulat. Do celów audytowych i kontrolnych aplikacja pozwala generować zestawienia wysyłki z określeniem, które były w niewłaściwy sposób zaraportowane do odpowiednich adresatów.
- Serwer aplikacyjny do wysyłki maili.
- Funkcję importu raportów.
- IntegracjÄ™ z systemem maklerskim PROMAK.
- Integrację z Zetafax Server, poprzez który wysyłane są informacje faksowe.
Rozwiązanie jest cały czas rozwijane oraz wzbogacane o nowe funkcjonalności usprawniające pracę biura maklerskiego.